Девід Беккер/Новини Getty Images
Nvidia (NASDAQ:NVDA) зросла майже на 1% на передринкових торгах у середу, оскільки Уолл-стріт була вражена третім кварталом напівпровідникового гіганта заробіток і керівництвонезважаючи на надзвичайно високі очікування щодо друку.
Про це заявив аналітик Bank of America Вівек Арья він вважає, що компанія під керівництвом Дженсена Хуанга все ще входить до перших 25% перетворення глобальної обчислювальної інфраструктури вартістю приблизно 250 мільярдів доларів США на прискорені та орієнтовані на штучний інтелект обчислення. Тепер він вважає, що компанія може заробити до 40 доларів на акцію в 2027 році, порівняно з 32 доларами на акцію до оприлюднення результатів.
Арья підвищив свою цільову ціну до 700 доларів з 650 доларів після результатів, але визнав, що акції «можуть пройти через деякий відтік у найближчій перспективі» після 240% зростання з початку року.
«Оцінка становить лише 24x CY24E PE (і 10x [long-term] прибуток на акцію) виглядає надзвичайно низьким, на нашу думку, порівняно з 30-35% продажів CY23-27E і [earnings per share compound annual growth rate] потенціал і найкращий у своєму класі 65%+ EBITDA і 40%+ маржа FCF», — написала Ар’я.
З негативної сторони Ар’я назвала проблеми, що виникли в результаті розширив контроль над експортом Китаю є «ризиком», але ймовірно, що попит все одно перевищуватиме пропозицію в наступному році.
Забігаючи вперед, Nvidia (NVDA) очікує, що дохід у четвертому кварталі становитиме від 20 мільярдів доларів, плюс-мінус 2%, вище очікуваних аналітами 17,9 мільярдів доларів.
Компанія очікує, що продажі в Китаї «суттєво» впадуть, посилаючись на нещодавнє обмеження експорту з боку адміністрації Байдена. Зниження буде компенсовано зростанням в інших регіонах, додала Nvidia.
Подібно до Bank of America’a Arya, аналітик Citi Атіф Малік сказав, що акції можуть бути «прив’язаними до діапазону», оскільки в першій половині 2024 фінансового року вони проходитимуть через жорсткіші порівняння за рік, особливо для центрів обробки даних.
Малік сказав, що січнева виставка споживчої електроніки, де компанія збирається провести «спеціальну промову», і конференція GTC компанії в березні є «наступними великими каталізаторами». Він зберіг свій рейтинг покупки та цільову ціну 575 доларів США.
Аналітик Rosenblatt Ганс Мозесманн підтвердив свій рейтинг покупки та цільову ціну в 1100 доларів на Nvidia (NVDA), назвавши результати та вказівки “епічними”.
Мозесман сказав, що Грейс Хопер супер фішка вже позиціонується як «багатомільярдний бізнес» на наступний рік, у той час як мережеві продажі досягають 10 мільярдів доларів, а програмне забезпечення та послуги – 1 мільярд доларів.
Аналітик Wedbush Securities Метт Брайсон сказав, що результати від Nvidia демонструють «позитивне читання» для Super Micro Computer (SMCI) і Taiwan Semiconductor (TSM).
Брайсон додав, що вірить у Nvidia (NVDA) очікується принаймні ще один-два квартали подібних результатів, оскільки попит продовжує випереджати пропозицію.