Федеральна резервна система зменшений базову процентну ставку підвищив на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75%-4% у середу, відзначивши друге поспіль зниження ставки, оскільки політики прагнуть підтримати пом’якшення ринку праці на тлі триваючої економічної невизначеності.
Голосування 10-2 виявило значний розкол у FOMC: губернатор Стівен Міран не погоджувався на користь більшого скорочення на 50 базисних пунктів, тоді як президент ФРС Канзас-Сіті Джефф Шмід взагалі виступав проти будь-якого скорочення.
Це зниження ставок відбулося, незважаючи на припинення роботи федерального уряду, який обмежив доступ до критично важливих даних.
Рішення було прийнято через кілька годин після Банку Канади доставлено власне скорочення 25 базисних пунктів до 2,25%.
Ринки відреагували миттєвою волатильністю: 300 мільйонів доларів було ліквідовано з криптовалютних ринків протягом 15 хвилин після виступу голови ФРС Джерома Пауелл перед FOMC.
однак, Bitcoin згодом відновилася до рівня вище 112 000 доларів США, оскільки трейдери перетравлювали наслідки зниження ставок і ФРС оголошення завершити кількісне посилення 1 грудня.
Зниження ставки зустрічає ринковий скептицизм
У заяві ФРС повторила свою оцінку, що «збільшення робочих місць сповільнилося“.
Воно визнало, що «Ризики для зайнятості зросли в останні місяці”, характеризуючи інфляцію як “зросла з початку цього року та залишається дещо підвищеною.”
Рішення центрального банку припинити скорочення балансу після втрати понад 2 трильйонів доларів активів з 2022 року вказує на зростаючу стурбованість умовами ліквідності на грошових ринках, причому вперше з 2020 року баланс нижчий за 6,6 трильйона доларів.
Голова ФРС Джером Пауелл коментар що грудневе зниження ставки є “далеко” через деяке подальше зниження очікувань щодо додаткового пом’якшення, незважаючи на дані CME FedWatch, які показують, що інвестори все ще виступають за ще одне зниження на чверть пункту на останній зустрічі року.
Припинення роботи уряду, що триває, серйозно завадило обговоренню політики ФРС, оскільки голова ФРС кажучи це “вплине на економіку», якщо це триватиме.
Відповідно до Bloombergприпинення роботи призупиняє публікацію більшості економічних даних, змушуючи чиновників посилатися на цифри безробіття лише «до серпня» та покладатися на запізнілі звіти, такі як індекс споживчих цін у вересні, який показав зростання базової інфляції на 3% за рік, що значно перевищує цільовий показник у 2%.
Біткойн Bulls Eye $150 тис. Незважаючи на короткострокові зустрічні вітри
Голова MicroStrategy Майкл Сейлор передбачив Біткойн досягне 150 000 доларів до кінця року, назвавши це «консенсус аналітиків акцій, які зараз займаються нашою компанією та біткойн-індустрією.”
Він також прогнозує, що біткойн може піднятися до 1 мільйона доларів протягом 4-8 років і зрештою досягти 20 мільйонів доларів протягом 20-річного горизонту, припускаючи 30% щорічного зростання.
Однак аналітик Вілберфорс Теофіл попереджений що ринки вже оцінили або відсутність скорочення, або зниження на 25 базисних пунктів.
Він стверджує, що значні підйоми відбудуться лише за умови несподіваних змін на 50-75 базисних пунктів або переходу від кількісного посилення до кількісного пом’якшення, яке він назвав «важливіше, ніж зниження ставки.”
У розмові з Cryptonews генеральний директор VALR Фарзам Ехсані охарактеризував відновлення біткойна вище 115 000 доларів як «більше, ніж просто ще один мітинг допомоги”, посилаючись на дані в ланцюжку, які показують, що гаманці Whale, що містять 10 000-100 000 BTC, накопичили понад 45 000 BTC після жовтневого краху.
Він зазначив, що ініціатором акції є “виміряна точкова абсорбція та легке коротке покриття», а не імпульсні угоди з високим кредитним плечем.
Ехсані підкреслив, що стійкість залежить від дотримання як макрополітики, так і ринкового попиту, з технічним опором на рівні 116 000-117 000 доларів США та потенційними цільовими показниками зростання на рівні 126 000-130 000 доларів США до кінця року.
Однак він попередив, що мітинг залишається “структурно залежать від китів і інституційних парт” без ширшої участі роздрібних клієнтів і надходжень ETF.
Технічний аналіз вказує на короткострокову корекцію
Історична модель біткойна навколо засідань FOMC показує стабільне падіння на 6-8% після останніх трьох оголошень у червні, липні та вересні, перш ніж відновитися до нових історичних максимумів.
Це піднімає питання про те, чи повториться динаміка продажу новин, незважаючи на політичну позицію «голуби».
Поточна цінова дія на рівні 112 000-113 000 доларів США стикається з негайним тиском через незаповнений ф’ючерсний розрив CME між 111 000 і 113 000 доларів США.
Аналітики примітка що біткойн повинен знизитися приблизно на 1000 доларів, щоб завершити технічне заповнення дефіциту, яке зазвичай відбувається, коли ціна повертається до рівнів, коли ф’ючерсні ринки були закриті, а спотова торгівля тривала.
Хвильовий аналіз Елліотта припускає нещодавня структура являє собою хвилю (ii) більшого коригувального шаблону, з прогнозами, які передбачають подальше зниження до регіону 110 000 доларів США після завершення розриву, а глибші зони підтримки, визначені в районі 104 000-108 000 доларів США, якщо тиск продажів посилиться.
Наразі короткостроковий спад до $110 000-$111 000 виглядає більш імовірним, ніж негайне продовження вище.
Проте історична модель відновлення після FOMC забезпечує оптимістичну довгострокову структуру, якщо припустити, що ринкові умови збережуться.
Найімовірніша траєкторія біткойна в найближчій перспективі передбачає початкове зниження до завершення розриву CME на рівні 111 000 доларів США, а потім потенційне розширення до 108 000-110 000 доларів США в міру завершення хвильової структури.
Після цього він встановить підтримку та відновить висхідну динаміку до цілі Сейлора в 150 000 доларів на кінець року, залежно від стабілізації макроекономічних умов і продовження інституційного накопичення.
Пост ФРС знижує 25 базисних пунктів, ставки зараз на рівні 4% – BTC до 150 тис. доларів? вперше з’явився на Криптоновини.