Ключові винос:
- Цей підхід відображає більш широку тенденцію в галузі використання методів творчого фінансування в криптовалюті.
- Цей крок ілюструє як потенційну винагороду, так і притаманні ризики прив’язки корпоративної стратегії тісно до ринків криптовалют.
Під час Подія Bloomberg У Гонконзі у вівторок керівник UBS Емі Ло виявила, що мільярдери Азії відбивають готівку з долара США та інвестують у біткойн, золото та китайські активи. Ло, який співає Азіатсько-Тихоокеанський бізнес UBS, заявив, що зростаюча геополітична напруженість та перемикання ринку сприяють зміні.
Цей крок важливий, оскільки галузь управління багатством Азії величезна. У 2024 році в регіоні було близько 20,7 трлн доларів і, як передбачається, до 2029 року буде розширитись до 37 трлн дол. США. UBS поодинці управляє азіатськими активами 678 мільярдів доларів.
Оскільки банк радить більшість мільярдерів Азії, розуміння ЛО виявляє, що роблять найбагатші інвестори.
Чому заможні Азії роблять ставку проти долара
Зараз найбагатші інвестори Азії вкладають більше 15% свого багатства в криптовалюти та золото. Це відзначає великий відхід від традиційних інвестицій у долар США. Тенденція показує зростаючу довіру до біткойна як надійного надбання, подібно до того, як золото набув статусу під час фінансової кризи 2008 року.
Дослідження 2024 року Аспен цифровий виявив, що 76% сімейних офісів Азії та інвесторів з високою ціною мають цифрові активи, що збільшилося з 58% у 2022 році.
Багато хто підвищив свої криптовалюти з менш ніж 5% до понад 10% своїх портфелів. Сінгапур веде цю зміну, 57% заможних інвесторів планують додати більше криптовалют у найближчі два роки.
Зміна відображає більшу трансформацію в секторі управління багатством Азії. Цифрові інструменти та поради, керовані AI, переробляють, як керуються грошима. Заможній клас регіону міг побачити, як їх багатство зростає з 2,7 трлн дол. США в 2021 році до 3,5 трлн дол. доповідь.
Крім того, бурхливий Торгівля США та Китаю Відносини змусили заможних інвесторів переосмислити свої плани.
Те, що розпочалося з торговельної війни президента Трампа 2018 року, стало ще жорсткішим протягом його другого терміну. На їх піку тарифи США потрапили на 145% на китайські товари, а Китай відстрілював обов’язки до 125%.
Однак дипломатичний прорив 12 травня 2025 року створив тарифну детенте, З зменшенням обов’язків США до 30%, поки Китай знизив свої нав’язування до 10%.
Це часткове примирення викликає інтерес до китайських ринків, особливо в технологіях, відновлюваної енергетики та споживчих секторах, які раніше страждали в рамках максимальних тарифних режимів.
“Ми знову бачимо в Китаї сильні нові можливості”,-сказала Крістіна Ау-Йеун, яка привід Управління інвестиціями в Morgan Stanley Private Wealth Asia.
Зараз Морган Стенлі виступає за різноманітне портфель, що включає 40% фіксованого доходу, 40% акцій, 15% альтернатив та решта ліквідних активів, що відображає більш калібрований ризик між заможними інвесторами Азії.
Чи може відскок ринку Китаю спричинити більш широку регіональну зміну?
Незважаючи на постійні економічні та геополітичні відмінності, золото переробилося як преміальний клас активів, що сприяє надзвичайному спрощенню цін на 25% з січня.
Цей мітинг забезпечив як значну віддачу, так і стабілізацію портфеля протягом бурхливих ринкових періодів.
Одночасно криптовалюта, зокрема біткойн, перетворилася на спекулятивний актив до визнаного цифрового магазину вартості.
Інституційне залучення продовжує прискорити цю трансформацію, з Джеєм Джейкобсом, керівником тематики Блекрока та активними ETF, спостерігаючи, що численні країни активно диверсифікуються від запасів доларів США до золота та біткойна.
Цей паралельний підйом традиційних та цифрових безпечних активів збігається зі зміщенням політики центрального банку по всій Азії.
Останні дані МВФ показують частку долара глобального валютні резерви знизився до 57,4%, що знизилося з 70% два десятиліття тому, тоді як золоті резерви серед азіатських центральних банків зросли на 23% з 2021 року.
Ці макроекономічні зрушення забезпечують структурну підтримку тенденцій перерозподілу активів, які спостерігаються серед роздрібних інвесторів.
Часті запитання
Це велика сума і позначає структурні зміни, оскільки заможні інвестори традиційно мали менше 5% в альтернативах. Багато інвесторів високої вартості все частіше рухаються до альтернативних активів, таких як біткойн та золото.
Такі ринки, що розвиваються, такі як Латинська Америка та Близький Схід, вже випробовують подібні кроки.
Це навряд чи станеться. Крок до диверсифікації на криптовалюту, золото та інші активи тут залишається. Це пояснюється тим, що останні події показали, наскільки ризиковано покладатися занадто багато на будь -яку окрему інвестицію.
Пост Найбагатші активи США в Азії за криптовалютні, золоті та китайські активи, виявляє UBS з’явився першим на Cryptonews.