Великі криптовалютні біржі стикаються з негативними чистими потоками BTC Bitcoin гаманців за останні кілька днів, згідно з даними в мережі, представленими криптоаналітичною компанією Glassnode.
Потоки в обмінні гаманці були в основному позитивними з середини лютого, і розворот міг бути ознакою того, що настрої в Bitcoin ринок покращується.
Це тому, що інвестори/трейдери, як правило, рухаються Bitcoin обміняти гаманці, коли вони хочуть продати (що призводить до чистих надходжень на біржі), одночасно переміщуючи свої BTC з бірж, коли вони хочуть HODL.
Чисті обмінні потоки мають слабку кореляцію з ціновими показниками, але дехто, тим не менш, інтерпретує нещодавні зміни потоків як ще один попереджувальний знак того, що Bitcoin ціна на межі перевищення $30 000.
Останній раз біткойн коштував близько 28 000 доларів США на основних біржах, що на 70% більше за рік.
Чи збирається біткойн перевищити 30 000 доларів?
Біткойн-аналітики мають багато інших аргументів щодо того, чому вони вважають, що ціна BTC незабаром може піднятися наступним кроком до 30 000 доларів.
Починаючи з попутного макроекономічного вітру, основного фактора зростання цін минулого місяця – залишаються занепокоєння щодо можливої банківської кризи в США (і в усьому світі), що продовжує підтримувати попит на біткойн як потенційний Притулок.
Тим часом, за тиждень опубліковано низку слабших, ніж очікувалося, даних США ( виробництво і послуги ISM повідомляє, Дані про вакансії JOLTs і ADP National Employment цифри) вплинули на долар США і прибутковість США, нагнітаючи ставки на рецесію в США пізніше цього року.
Це призвело до подальшого розвитку ринків відмовляються від своїх ставок у разі подальшого посилення ФРС – згідно з Інструментом спостереження Федерального резерву CME, грошові ринки передбачають лише 44% ймовірність того, що ФРС піде на ще одне підвищення наступного місяця.
Крім того, грошові ринки продовжують робити ставку на цикл зниження ставок, який розпочнеться в другій половині року.
Слабший долар, нижча прибутковість і ставки на більш скромну ФРС історично підвищували ціни на криптовалюту.
Макро, схоже, залишатиметься головним попутним вітром для біткойнів, доки майбутні дані по США (наприклад, звіт про робочі місця в п’ятницю) не суперечать наративу рецесії в США, а ситуація в банках залишається чутливою.
Мережа Bitcoin демонструє ознаки сили
У той же час, коли макросередовище стає більш сприятливим для біткойна, його основна мережа демонструє ознаки міцності.
За даними Glassnode, 7-денне ковзне середнє число щоденних активних адрес нещодавно підскочило до найвищого рівня майже за рік – понад 1 мільйон.
7-денне ковзне середнє число нових адрес близьке до найвищого рівня з травня 2021 року.
Тим часом 7-денне ковзне середнє число щоденних транзакцій щойно підскочило до найвищого рівня з початку 2021 року – майже 350 000.
Активність мережі біткойн свідчить про те, що мережею користується більше людей, що свідчить про більший попит і вищу цінність біткойна.
Куди далі ціни BTC?
Найближча технічна картина біткойна виглядає дещо неоднозначною. Криптовалюта торгується значно вище всіх своїх основних ковзних середніх, причому 21DMA нещодавно пропонує хорошу підтримку.
Його 14-денний індекс відносної сили також не знаходиться на території перекупленості, що свідчить про те, що є можливість для зростання без підвищеного ризику отримання прибутку.
Однак для BTC все може піти в будь-який бік, враховуючи, що цінова дія сформувалася в структуру вимпелу за останні дні, яка може вирватися в будь-якому напрямку.
Хоча вищезазначені фундаментальні показники та чинники в ланцюжку вказують на можливе подальше зростання, ціна біткойна спостерігала ведмежу дивергенцію з RSI, що деякі сприймають як ведмежий знак.
Прорив вниз відкриє двері для можливості швидкого повторного тестування опору, що перетворився на підтримку в області 26 500 доларів і, можливо, ключової зони підтримки 25 500 доларів нижче, яка збігається з 50DMA.
Але очікуйте, що попит на знижені ціни залишатиметься високим
Проте в поточному ринковому середовищі очікуйте, що будь-які такі падіння привернуть значний попит.
Нещодавній сильний відскок біткойна від його 200 DMA (і реалізованої ціни) нижче 20 000 доларів і «золотий хрест», який спостерігався на початку лютого, є дуже позитивними довгостроковими технічними ознаками для криптовалюти.
Тим часом різні довгострокові зосереджені ланцюгові індикаторияк-от ті, що згруповані на інформаційній панелі Glassnode «Відновлення після біткоін-ведмедя», — усі миготливі сигнали про те, що настав новий бичачий ринок.
Аналіз довгострокових ринкових циклів біткойна також свідчить про те, що новий ринок біткойнів наростає.
Згідно з моделлю ціноутворення Bitcoin Stock-to-Flow, ринковий цикл Bitcoin становить приблизно чотири роки, що показує приблизний рівень ціни на основі кількості BTC, доступних на ринку, відносно суми, що видобувається щороку.
Справедлива ціна біткойна наразі становить близько 55 тисяч доларів і може зрости вище 500 тисяч доларів у наступному ринковому циклі після вдвічі – це приблизно у 18 разів більше, ніж поточні рівні.
Нарешті, популярна веселкова діаграма Bitcoin Rainbow Chart від Blockchaincenter.net показує, що на поточних рівнях біткойн знаходиться в категорії «КУПУЙ!» зона, нещодавно оговтавшись із зони «В основному пожежного розпродажу» наприкінці 2022 року. Іншими словами, модель припускає, що біткойн поступово відновлюється після сильної перепроданості. Під час останнього зростання біткойн зміг досягти «Продавати». Серйозно, ПРОДАЮ!» зона.
