MediaProduction
Інвестор-мільярдер-активіст Карл Ікан стверджує, що його коротка ставка проти торгових центрів може бути використана проти нього.
Ікан мав коротку позицію щодо комерційних цінних паперів, забезпечених іпотекою, через використання свопів кредитного дефолту (CDS) для останні чотири років.
Тепер Айкан стверджує, що проти нього змовляються контрагенти Звіт WSJ в суботу в якому цитувалися інтерв’ю з 87-річним мільярдером.
«У багатьох випадках це просто фальсифікований ринок на мільярди і мільярди доларів», — сказав Ікан WSJ.
Ставки проти торгових центрів використовували CDS, фінансові інструменти, які в основному є страховими полісами страхування облігацій від збитків, прив’язаних до відстеження індексів пакети кредитів для торгових центрів та інша комерційна нерухомість. Кредитно-дефолтні свопи виплачують покупцеві номінальну вартість, якщо позичальник не виконує своїх зобов’язань.
Хоча ставка на торговельний центр окупилася під час блокування через COVID-19 і, як повідомляється, Ікан заробив близько 900 мільйонів доларів у 2020 році, останнім часом це не спрацювало, згідно з Звіт WSJ в суботу.
Минулого року Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP) Відповідно до корпоративної документації, позиції CDS призвели до збитків на 742 мільйони доларів США, а короткі кредитні позиції фірми також були скасовані у 2023 році, повідомляє WSJ.
Ікан припустив, що нещодавні маніпуляції на ринку стосуються Crossgates, великого торгового центру за межами Олбані, штат Нью-Йорк. За даними WSJ, кредити для торгового центру стали дефолтом цієї весни, і борг було переміщено для продажу на аукціоні за схваленням Ікана, повідомляє WSJ.
За кілька днів до того, як борг мав бути проданий, компанія, яка обслуговувала позику, отримала пропозицію на суму 162 мільйони доларів від хедж-фонду Cannae Portfolio Advisers, повідомляє WSJ із посиланням на документи, з якими ознайомилося видання. Ставка Cannae була найвищою, на 40 мільйонів доларів вище, ніж наступна найближча з семи пропозицій.
За даними WSJ, ставка була настільки високою, що три сек’юритизації Crossgates уникли збитків, які спричинили б виплату CDS, пов’язану з певними траншами боргу. Борг був проданий Cannae і Morgan Stanley (РС).
Ікан стверджував, що сплачена ціна була набагато вищою за будь-яку іншу пропозицію, що це могло бути маніпулюванням ринку з боку когось, хто займається довгою стороною торгівлі CDS, повідомляє WSJ.
Морган Стенлі (РС) відмовився від коментарів для WSJ.
Претензії Ікана з’явилися в той момент, коли інвестор-мільярдер зазнав критики з початку травня, коли короткий продавець Hindenburg Research опублікував короткий звіт про Icahn Enterprises (IEP). З 1 травня акції Ікана впали приблизно на 65%, і на початку серпня Icahn Enterprises оголосила, що це скорочення його квартального розподілу до 1 дол від 2 доларів раніше.